Formatos convierte el dinero que se movió en un periodo en los informes que pide la contabilidad. Esta guía muestra cómo generarlos y qué contiene cada uno.
Solo las personas que pueden ver las finanzas tienen Formatos en el menú lateral. A cualquier otra persona que abra la página se le indica que no existe.
Genera un informe
- Elige Formatos en el grupo Finanzas del menú lateral.
- Elige el periodo en De y Para.
- Elige el Tipo de informe: Diario, Mensual por Proveedores, Mensual por Nóminas o Balance general.
- Haz clic en Generar informe.
Los tres campos son obligatorios: si falta uno verás El campo De es obligatorio., El campo Para es obligatorio. o El campo Tipo es obligatorio.
El informe aparece debajo. Si nada se movió en ese periodo, no aparece nada, salvo el Balance general, que siempre aparece y muestra ceros.
La dirección de la página guarda lo que elegiste, así que al recargarla o compartir el enlace se abre el mismo informe.
Todos los informes cuentan solo los ingresos y gastos que forman parte de una transferencia, los registrados en Transferencias, y los colocan por la fecha en que se pagaron. Un movimiento que todavía no ha entrado en una transferencia queda fuera, aunque esté marcado como pagado.
Diario
Los movimientos día por día. Cada día se divide por categoría, como Salarios, Servicios, Préstamos, Ventas, Rendimiento, Impuestos, Devoluciones o Sin categoría, y cada categoría muestra sus gastos en Debe y sus ingresos en Haber. Debajo de cada categoría, cada línea tiene su descripción y su importe en Auxiliar: los ingresos salen en positivo y los gastos en negativo.
Salarios reúne los gastos cuya categoría es Por hora, Costo del Sprint, Tarea o Salario, y cualquier gasto cuyas notas contengan la palabra Salario, sea cual sea su categoría. Se muestra en una línea por persona. La nómina pagada desde una cuenta de Slicing Pie aparece en cambio en División justa, como dos líneas que se anulan entre sí, porque no salió dinero de la empresa. Consulta Slicing Pie.
Un gasto cuenta en Préstamos solo cuando está vinculado a un préstamo; uno que solo tiene la categoría Préstamos va a Sin categoría.
Los ingresos se colocan en este orden: vinculados a un préstamo, Préstamos; rendimientos de inversión, Rendimiento; los ingresos de IVA añadidos con + IVA en Transferencias, Impuestos; registrados a un proveedor, Devoluciones; con un proyecto, un sprint o un servicio, Ventas; cualquier otro, Sin categoría.
Generar el informe Diario también completa los datos: un ingreso de Ventas que tiene sprint pero no proyecto se guarda con el proyecto del sprint. Un ingreso de Ventas que solo tiene un servicio, sin proyecto ni sprint, no se puede mostrar: la página falla con un error hasta que ese ingreso reciba un proyecto o un sprint en Ingresos y gastos.
La última fila suma todo el debe y todo el haber, y Saldo es el haber menos el debe.
Mensual por Proveedores
Para cada mes, cada proveedor al que se le pagó y el Total que se le pagó. Cuenta cada gasto registrado a un proveedor, sea cual sea su categoría.
Mensual por Nóminas
Para cada mes, cada persona a la que se le pagó, con su nombre en la columna Proveedor. Cuenta cada gasto registrado a una persona, sea cual sea su categoría, salvo los vinculados a un préstamo. Total es todo lo que se le pagó; Total Real es la parte pagada desde cuentas ordinarias y Total Slicing Pie la parte pagada desde cuentas de Slicing Pie.
Balance general
Un balance general titulado con el año de la fecha Para, con Activo a la izquierda y Pasivo a la derecha, cada uno dividido en Circulante y Fijo:
- Activo: Bancos, Clientes, Impuestos devueltos y Deudores diversos en Circulante; Cargos diferidos y Devoluciones en Fijo.
- Pasivo: Salarios, Documentos por pagar, Pago de servicios y Préstamos en Circulante. Documentos por pagar siempre muestra 0, y Fijo no tiene filas.
Abajo, Total activo, Total pasivo más capital y Activo - pasivo.
Cada cifra sale de los movimientos dentro de las fechas que elegiste. No se arrastra nada de periodos anteriores, así que elige el año completo para ver el año.
- Bancos suma las transferencias de las cuentas ordinarias por la fecha en que se solicitaron, no por la fecha en que se pagaron, y estén confirmadas o no: lo que entró menos lo que salió.
- Salarios cuenta solo la nómina pagada desde cuentas ordinarias.
- Las comisiones bancarias cuentan como Cargos diferidos, no como Pago de servicios.
- Los gastos e ingresos que caen en Sin categoría, y los rendimientos de inversión, no aparecen en el balance general.