La Herramienta de pago reúne todo lo que la empresa debe en un periodo: tiempo registrado aprobado, gastos pendientes, facturas de proveedores y pagos base. Tú eliges qué pagar y la herramienta registra el pago como una sola transferencia. Esta guía muestra cómo.
Solo las personas que pueden ver las finanzas tienen la Herramienta de pago en el menú lateral. A cualquier otra persona que abra la página se le indica que no existe.
Obtén el informe
- Elige Herramienta de pago en el grupo Finanzas del menú lateral.
- Elige el periodo en Fecha desde y Fecha hasta. Los dos son obligatorios: si falta uno verás El campo Fecha desde es obligatorio. o El campo Fecha hasta es obligatorio.
- Haz clic en Generar informe.
La dirección de la página guarda el periodo, así que al recargarla o compartir el enlace se abre el mismo informe.
La tabla agrupa lo pendiente por persona o proveedor. Cada grupo empieza con una fila que muestra su nombre y el total de lo que marcaste en él, y la tabla entera se abre y se cierra con una fila Total de todo lo marcado. Cada proveedor tiene su propio grupo y su propio total. Si no hay nada pendiente en el periodo, verás Sin datos en lugar de la tabla.
Cada fila muestra su Proyecto, su Sprint, su Tipo, el Usuario y el importe Estimado. El Tipo dice qué paga la fila:
- Tiempo registrado: tiempo aprobado que no se ha pagado, calculado con la tarifa de la persona en ese proyecto.
- Gasto: los gastos sin pagar de una persona con fecha en el periodo, una fila por sprint. Los gastos que no tienen sprint también aparecen, en una fila con el Sprint vacío.
- División justa: lo mismo, para los gastos que vienen de tareas de Slicing Pie.
- Proveedor: las facturas pendientes de un proveedor, todas juntas, bajo Pagos a proveedores.
- Pago: el pago base de una persona que vence en una fecha del periodo, bajo Pagos base de Weblabor.
- Préstamos: todos los ingresos sin pagar registrados a esa persona con fecha en el periodo, sea cual sea su motivo, todos juntos bajo Pagos de deudas. El importe es negativo, así que se resta de lo que se le paga a esa persona.
Haz clic en el Tipo para abrir los registros de una fila, salvo en los pagos base. La lista se abre ya filtrada por el periodo del informe y por la persona, el proyecto y el sprint de esa fila, o por ese proveedor o esa deuda.
Encima de la tabla, en Errores, la línea Proyectos con tiempo registrado y sin sprint: lista los proyectos con tiempo registrado aprobado en el periodo pero sin sprint. Haz clic en un proyecto para ver ese tiempo. No está en la tabla hasta que se le asigna un sprint. El recuadro aparece solo cuando hay un proyecto así en el periodo que elegiste.
Paga
- Marca las filas que vas a pagar. Las filas empiezan sin marcar, y las que dejas sin marcar se muestran en gris.
- Elige la Cuenta bancaria de la que sale el dinero. Es obligatoria: si está vacía verás El campo Cuenta bancaria es obligatorio. debajo de ella.
- Revisa la Fecha de pago. Empieza en el momento en que abriste la página; si la borras, se usa el momento actual. En cuanto la cambias, la dirección de la página guarda tu fecha, y también la cuenta bancaria que elegiste, así que al recargar la página se conservan en lugar de volver al momento actual.
- Haz clic en Marcar como pagado.
Verás Pagos realizados. Todo lo que marcaste se registra como una sola transferencia en esa cuenta bancaria, con la Fecha de pago, y las filas pagadas salen del informe. El tiempo registrado se convierte en un gasto por sus horas dentro de esa transferencia. Después, la transferencia espera a que la confirmes en Transferencias cuando el banco la muestre.
Cuando no se paga nada
La herramienta paga a un beneficiario a la vez y vuelve a comprobar las cifras antes de registrar nada. Si una comprobación falla, no se paga nada:
- No hay pagos seleccionados: no hay nada marcado.
- Se detectaron diferentes beneficiarios o Se detectaron diferentes tipos de pagos: las filas marcadas son de más de una persona o proveedor. Marca solo las filas de una persona o de un proveedor.
- Sprint no encontrado: una fila marcada de Tiempo registrado, Gasto o División justa no tiene sprint. Un gasto sin sprint aparece en la lista pero no se puede pagar aquí: primero asígnale un sprint en su registro.
- Un gasto tiene un total diferente al estimado, El tiempo registrado tiene un total diferente al estimado o Un ingreso tiene un total diferente al estimado: los registros cambiaron después de generar el informe. Haz clic otra vez en Generar informe.
Después de un sprint que falta o de un total diferente también verás El pago no se realizó por errores.